Alt - Long/Short RV Global

MLIS Passport Capital Glb Eq LS UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund C CHF Acc | LU1259643200

CM Investment Solutions Limited

05 Dec, 2016
93,50
-1,10%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund B EUR Acc (LU1259640446)0,47M EUR92,67 EUR1,25%1,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund B USD Acc (LU1259640792)0,00M USD98,58 USD1,25%1,67%858.410 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund C CHF Acc (LU1259643200)0,13M CHF93,50 CHF2,00%2,51%861 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund C USD Acc (LU1259642905)0,00M USD91,66 USD2,00%2,80%858 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund D CHF Acc (LU1259643978)1,73M CHF90,68 CHF0,95%1,43%861.165 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund D EUR acc (LU1259643549)16,72M EUR90,82 EUR0,95%1,43%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fund D USD acc (LU1259643622)0,90M USD94,00 USD0,95%1,37%858.410 USD

Estrategia MLIS Passport Capital Glb Eq LS UCITS Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in global equity markets.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Passport Capital Glb Eq LS UCITS Fd, con ISIN LU1259643200, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 17.958.026 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones MLIS Passport Capital Glb Eq LS UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

John Burbank


Tim Garry


Metadata


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Rentabilidad MLIS Passport Capital Glb Eq LS UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-05

Rentabilidades absolutas al 2016-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,74%0,63%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016