Alt - Long/Short RV Global

MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF D (acc) | LU1259643978

CM Investment Solutions Limited

19 Apr, 2017
90,68
-0,75%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd EUR B (acc) (LU1259640446)0,47M EUR92,67 EUR1,25%1,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD B (acc) (LU1259640792)0,00M USD98,14 USD1,25%1,67%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF C (acc) (LU1259643200)0,13M CHF93,50 CHF2,00%2,51%854 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD C (acc) (LU1259642905)0,00M USD91,66 USD2,00%2,80%838 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF D (acc) (LU1259643978)1,73M CHF90,68 CHF0,95%1,43%854.096 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd EUR D (acc) (LU1259643549)5,08M EUR90,58 EUR0,95%1,43%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD D (acc) (LU1259643622)0,88M USD93,60 USD0,95%1,37%838.680 USD

Estrategia MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in global equity markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

El fondo MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd, con ISIN, LU1259643978 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.292.679 CHF a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

John Burbank


Tim Garry


Metadata


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Rentabilidad MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-19

Rentabilidades absolutas al 2017-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,58%-3,01%
2017-1,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016