RF RMB

BGF Renminbi Bond Fund

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund X6 USD Hedged | LU1260044604

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
9,61
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)21,35M CHF12,95 CHF0,75%0,98%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (LU0679941673)4,61M USD10,63 USD0,75%0,98%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,09M USD12,12 USD0,75%2,23%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD10,62 USD0,75%2,23%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD (LU0719319435)8,98M USD12,95 USD0,40%0,63%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD10,68 USD0,40%0,63%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)7,90M EUR13,95 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,58M EUR10,32 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,61 USD0,00%0,04%8.386.800 USD

Estrategia BGF Renminbi Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Información sobre el fondo de inversión BGF Renminbi Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Renminbi Bond Fund, con ISIN LU1260044604, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio total, que asciende a 70.067.129 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BGF Renminbi Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


Metadata


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Rentabilidad BGF Renminbi Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,47%
20164,63%-5,71%5,18%1,43%4,02%
2017-0,37%-4,06%-1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 15, 2017