RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE Y-ACC-USD (hedged) | LU1261431172

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
10,75
-1,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)269,56M EUR15,57 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)11,27M USD11,44 USD0,75%1,05%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)495,01M EUR13,64 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)59,78M EUR11,37 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)38,97M EUR29,01 EUR0,75%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)221,76M EUR15,82 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD10,60 USD0,40%0,68%889.280 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,10M USD10,75 USD0,40%0,71%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)14,67M EUR11,39 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

David Simner


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20168,83%-1,64%4,35%1,48%4,48%
2017-2,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Oct 09, 2015
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31