RV Global Cap. Grande Blend

Fidelity World Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU1261432659

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
11,22
1,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1261432659)35,16M EUR11,22 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1084165304)31,34M USD12,29 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0069449576)661,24M EUR21,75 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115769746)98,91M EUR26,74 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0318941662)520,05M EUR18,55 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1084165486)43,63M USD12,57 USD0,80%1,15%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936582641)133,45M EUR17,71 EUR0,80%1,15%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo de una cartera formada básicamente por renta variable de empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones no contará con ninguna limitación en cuanto a su elección de empresas por región, sector o tamaño y seleccionará los valores de renta variable principalmente en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión interesantes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Jeremy Podger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,97%
20168,20%-7,59%0,44%6,01%9,96%
20175,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity World Fund

Valor
BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.0,16M EUR
EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.0,12M EUR