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BSF Americas Diversified Eq Abs Ret Fd

BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged | LU1266592614

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
98,14
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund A2 EUR Hedged (LU0725892466)161,18M EUR120,30 EUR1,50%1,99%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund A2 USD (LU0725887540)23,20M USD123,25 USD1,50%1,99%0 USD
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund D2 USD (LU1238068321)79,16M USD104,13 USD1,00%1,73%88.928 USD
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund D2RF EUR Hedged (LU0725892383)146,83M EUR122,57 EUR1,00%1,73%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged (LU1266592614)4,32M EUR98,14 EUR2,00%2,52%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund I2 EUR Hedged (LU1323999489)26,20M EUR99,16 EUR1,00%1,73%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund X2 USD (LU0849781678)13,53M USD139,00 USD0,00%0,06%8.892.800 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión a valores de renta variable de empresas constituidas o cotizadas en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

Travis Cooke


Raffaele Savi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,52%
2016-2,96%-1,96%0,63%-1,41%-0,23%
20174,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Jan 13, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31