El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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I LU0372181205 | 339,72M€ | 0,55% | 15,00% | 1,05% | 10,00M€ | 1,56% |
A LU0363630707 | 241,32M€ | 1,05% | 15,00% | 1,55% | 0,00€ | 0,85% |
J LU1744899987 | 120,12M€ | 0,55% | 15,00% | 1,05% | 0,00€ | - |
R LU1268565121 | 22,41M€ | 0,65% | 15,00% | 1,15% | 0,00€ | - |
AH LU1233131199 | 4,47M€ | 1,05% | 15,00% | 1,55% | 0,00€ | 2,88% |
RH LU1268565477 | 0,40M€ | 0,65% | 15,00% | 1,15% | 0,00€ | - |
C LU1303000571 | 0,36M€ | 1,20% | 15,00% | 1,70% | 0,00€ | -0,01% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es conseguir el rendimiento y la absoluta preservación de capital a mediano y largo plazo. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada compuesta de acciones y los instrumentos relacionados con la renta variable, así como de cualquier tipo de títulos de deuda y los instrumentos relacionados con la deuda con diferentes vencimientos y expedido por emisores tanto gubernamentales como no gubernamentales.
El fondo Amundi Fds II Absolute Return Mlt-Strat, con ISIN, LU1268565477 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,50% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 15,00% |
Ratio total de gastos | 1,15% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,96% | -1,90% | -3,70% |
1 año | 8,09% | 8,09% | -0,44% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | 4,24% | -2,47% | 6,67% | -0,01% | 0,21% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).