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Parvest Cross Asset Absolute Return

Parvest Cross Asset Absolute Return Classic-Capitalisation | LU1270631846

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
97,88
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Cross Asset Absolute Return Classic RH USD-Capitalisation (LU1270632067)8,31M USD100,47 USD1,25%1,91%0 USD
Parvest Cross Asset Absolute Return Classic-Capitalisation (LU1270631846)5,86M EUR97,88 EUR1,25%1,72%0 EUR
Parvest Cross Asset Absolute Return I-Capitalisation (LU1270632570)174,30M EUR99,11 EUR0,60%0,99%3.000.000 EUR

Estrategia

Increase the value of its assets over the medium term. This absolute return diversified sub-fund targets volatility of approximately 700 basis points measured using the annualized standard deviation of returns. This should be understood to be neither a guarantee that this will be achieved nor a forward-looking statement limiting expected risk.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Christophe Moulin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,22%-1,61%-1,30%-0,59%3,80%
2017-1,30%-0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017