HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AD

AD | LU1272161347

HSBC GLOBAL ASSET MGMT

€10,55
+2,23% 1M
+10,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AD
LU1272161347
0,01M€1,50%-1,50%0,00€7,91%
AC
LU1236620917
0,01M€1,50%-1,50%0,00€7,90%
EC
LU1272162154
0,01M€2,00%-2,00%0,00€7,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AD

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Emerging Market equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities and equity equivalent securities of companies which are domiciled in, based in, or carry out the larger part of their business activities in, Emerging Markets. The sub-fund may also invest in eligible closed-ended Real Estate Investment Trusts. The sub-fund may invest the remaining assets in financial derivative instruments and/or temporarily in fixed income securities, money market instruments, cash instruments and cash. The sub-fund aims for lower portfolio volatility relative to that of the MSCI Emerging Markets Index through portfolio construction. The sub-fund uses portfolio optimization to lower overall portfolio volatility by selecting a combination of lower volatility stocks and higher volatility stocks that are less correlated and thereby diversifying the portfolio.


Información sobre el fondo de inversión HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused

El fondo HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused, con ISIN, LU1272161347 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 152 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,69% 11,26% 15,13%
1 año -0,42% -2,74% -4,85%
3 años 25,64% 7,91% 9,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201613,45%3,22%2,07%6,67%0,95%
201712,88%9,40%-3,04%1,09%5,27%
2018-11,00%-2,59%-1,29%0,58%-7,98%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Mar 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 21, 2019
DFI (May 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Mar 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2003) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,140,39
Beta0,900,95
Information Ratio0,140,04
R-Squared92,0084,74
Sharpe Ratio-0,270,57
Standard Deviation12,719,38
Tracking Error3,843,69
Treynor Ratio-3,795,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).