RF Deuda Corporativa Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ah EUR | LU1272763076

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Oct, 2017
9,89
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD (LU0596127869)7,01M USD13,61 USD1,35%1,52%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ah EUR (LU1272763076)0,04M EUR9,89 EUR1,35%1,52%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD (LU0596126465)7,03M USD14,26 USD0,70%0,80%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd USD (LU0596127190)1,97M USD10,50 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR (LU1493947888)0,04M EUR10,13 EUR1,35%1,52%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad empresarial, en los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio. El fondo podrá mantener una exposición limitada a los títulos de deuda emitidos por sus gobiernos. En la ejecución de su objetivo, podrá hacer uso de instrumentos derivados, incluidos los futuros de bonos, pagarés, contratos a plazo en divisas, bonos convertibles y opciones sobre futuros de bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Samy Muaddi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,83%
201612,98%-0,45%6,30%2,81%3,84%
20171,57%-4,35%-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
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