Alt - Long/Short RV USA

SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E EUR Hedged | LU1273464450

FundRock Management Company S.A.

22 Feb, 2018
126,64
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund A1 EUR (LU1400697105)0,70M EUR1.089,59 EUR1,25%0,00%10.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund A2 EUR (LU1400705643)0,56M EUR1.237,26 EUR1,50%0,00%10.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund A2 USD (LU1400706294)5,08M USD1.255,73 USD1,50%0,00%8.027 USD
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E GBP Hedged (LU1273464617)9,71M GBP127,63 GBP0,75%0,00%1.141.522 GBP
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I EUR Hedged (LU1273463726)35,82M EUR124,10 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I GBP Hedged (LU1273464021)6,36M GBP125,59 GBP1,25%0,00%1.141.522 GBP
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I USD (LU1273463999)7,68M USD131,30 USD1,25%0,00%802.730 USD
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund M USD (LU1273464880)45,25M USD156,25 USD0,00%0,00%802.730 USD
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E EUR Hedged (LU1273464450)12,19M EUR126,64 EUR0,75%2,98%1.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E USD (LU1273464534)3,15M USD128,87 USD0,75%1,20%802.730 USD

Estrategia SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation and generate positive returns across most market environments. The Sub-Fund’s ability to achieve the investment objective is subject to various independent risk factors including changes to fiscal, financial or commercial regulation, national and international political, military, terrorist and economic events and third party investment performance. No assurance is given that the investment objective will be met.


Información sobre el fondo de inversión SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS, con ISIN LU1273464450, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,35%0,78%-5,35%1,87%2,55%
201719,68%2,60%3,92%7,67%4,25%

Rendimiento mensual SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 19, 2015) Jan 21, 2016