Alt - Long/Short RV USA

SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E EUR Hedged | LU1273464450

FundRock Management Company S.A.

11 Dec, 2017
121,70
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E GBP Hedged (LU1273464617)9,30M GBP122,46 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I EUR Hedged (LU1273463726)16,94M EUR119,32 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I GBP Hedged (LU1273464021)6,10M GBP120,63 GBP1,25%0,00%1.135.284 GBP
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund I USD (LU1273463999)7,70M USD125,55 USD1,25%0,00%838.680 USD
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund M USD (LU1273464880)44,87M USD147,43 USD0,00%0,00%838.680 USD
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E EUR Hedged (LU1273464450)11,76M EUR121,70 EUR0,75%2,98%1.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV Maverick Fundemental Quant UCITS Fund E USD (LU1273464534)3,16M USD123,13 USD0,75%1,20%838.680 USD

Estrategia SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation and generate positive returns across most market environments. The Sub-Fund’s ability to achieve the investment objective is subject to various independent risk factors including changes to fiscal, financial or commercial regulation, national and international political, military, terrorist and economic events and third party investment performance. No assurance is given that the investment objective will be met.


Información sobre el fondo de inversión SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS, con ISIN LU1273464450, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 21,15% con una volatilidad del 5,61%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SPS Maverick Fundmntl Qnt UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,35%0,78%-5,35%1,87%2,55%
20172,60%3,92%7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 19, 2015) Jan 21, 2016