RF Global - CHF Cubierto

Uni-Global Total Return Bonds

Uni-Global - Total Return Bonds RAH-EUR | LU1273482270

Unigestion

21 Sep, 2017
1.023,93
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Uni-Global - Total Return Bonds RA-USD (LU1273482197)27,77M USD1.055,37 USD0,45%0,68%50.000.000 USD
Uni-Global - Total Return Bonds RAH-CHF (LU1273482437)3,54M CHF1.013,68 CHF0,45%0,65%50.000.000 CHF
Uni-Global - Total Return Bonds RAH-EUR (LU1273482270)11,42M EUR1.023,93 EUR0,45%0,65%50.000.000 EUR

Estrategia

The subfund offers the chance to take advantage of the opportunities offered by the bond universe, without being restricted to any one sector, currency or market. The subfund aims to maximise total returns, consisting of a combination of interest income, capital growth and foreign exchange gains.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Jérôme Teiletche


Florian Ielpo


Olivier Marciot


Jérôme Teiletche


Florian Ielpo


Olivier Marciot


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,79%2,61%1,44%0,57%-1,80%
20170,14%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jun 08, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Oct 11, 2016) Jul 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2017