RF Global - CHF Cubierto

Uni-Global Total Return Bonds

Uni-Global - Total Return Bonds RAH-EUR | LU1273482270

Unigestion

19 Oct, 2017
1.020,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Uni-Global - Total Return Bonds RA-USD (LU1273482197)27,74M USD1.054,00 USD0,45%0,68%50.000.000 USD
Uni-Global - Total Return Bonds RAH-CHF (LU1273482437)3,51M CHF1.010,32 CHF0,45%0,65%50.000.000 CHF
Uni-Global - Total Return Bonds RAH-EUR (LU1273482270)11,32M EUR1.020,77 EUR0,45%0,65%50.000.000 EUR

Estrategia

The subfund offers the chance to take advantage of the opportunities offered by the bond universe, without being restricted to any one sector, currency or market. The subfund aims to maximise total returns, consisting of a combination of interest income, capital growth and foreign exchange gains.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Jérôme Teiletche


Florian Ielpo


Olivier Marciot


Jérôme Teiletche


Florian Ielpo


Olivier Marciot


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,79%2,61%1,44%0,57%-1,80%
20170,14%0,86%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jun 08, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (Oct 11, 2016) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2017