RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Fidelity Asian Smaller Companies Fund

CLASE Y-Inc-EUR | LU1273507522

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
13,74
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0702159772)69,72M EUR25,35 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0702159699)123,91M USD21,06 USD1,50%1,97%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0702159426)48,30M EUR24,97 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A USD (LU0702159343)65,32M USD20,72 USD1,50%1,97%2.223 USD
CLASE E Acc EUR (LU1116432292)4,38M EUR13,53 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0702159939)226,76M USD21,97 USD0,80%1,22%889.280 USD
CLASE Y Inc USD (LU1273507795)5,82M USD13,65 USD0,80%1,24%889.280 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU1261430877)34,80M EUR12,69 EUR0,80%1,22%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU1273507522)58,47M EUR13,74 EUR0,80%1,23%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada de pequeñas empresas cuya sede se encuentre en el Pacífico asiático (excepto Japón), o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. Por lo general, se considera que las pequeñas empresas son aquellas con una capitalización de mercado inferior a 2.500 millones de USD en cuanto a capitalización bursátil total de la empresa. El Subfondo puede estar expuesto a empresas con capitalizaciones bursátiles no comprendidas en este margen.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Nitin Bajaj


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201512,46%
201617,72%-1,28%8,73%5,63%3,83%
20178,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Oct 09, 2015
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31