RF Otros

Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Amundi Funds II - Global Subordinated Bond A EUR ND | LU1273585833

Amundi Luxembourg S.A.

20 Jun, 2018
56,30
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Global Subordinated Bond A EUR ND (LU1273585833)8,44M EUR56,30 EUR1,20%1,39%0 EUR
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR ND (LU1273585916)160,29M EUR1.156,96 EUR0,60%0,67%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR QD (LU1273586054)5,62M EUR1.055,07 EUR0,60%0,66%10.000.000 EUR

Estrategia Amundi Fds II Global Subordinated Bond

This Sub-Fund seeks to provide income with a secondary objective of increasing the value of the investment over the medium to long term by investing mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund’s investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as contingent convertible capital bonds and corporate hybrids bonds. The Sub-Fund may invest in Investment or sub-Investment Grade bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Global Subordinated Bond

El fondo Amundi Fds II Global Subordinated Bond, con ISIN, LU1273585833 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 920.265.582 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Global Subordinated Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Ciaran Callaghan


Vianney Hocquet


Tanguy Le Saout


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Rentabilidad Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,50%-0,34%0,56%3,52%0,73%
201710,22%2,82%2,95%2,02%2,07%
2018-1,04%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) May 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 11, 2018