RF Otros

Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR QD | LU1273586054

Pioneer Asset Management SA

22 Feb, 2018
1.084,44
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Global Subordinated Bond A EUR ND (LU1273585833)9,27M EUR57,45 EUR1,20%1,39%0 EUR
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR ND (LU1273585916)118,75M EUR1.177,70 EUR0,60%0,67%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR QD (LU1273586054)5,79M EUR1.084,44 EUR0,60%0,66%10.000.000 EUR

Estrategia Amundi Fds II Global Subordinated Bond

This Sub-Fund seeks to provide income with a secondary objective of increasing the value of the investment over the medium to long term by investing mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund’s investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as contingent convertible capital bonds and corporate hybrids bonds. The Sub-Fund may invest in Investment or sub-Investment Grade bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Global Subordinated Bond

El fondo Amundi Fds II Global Subordinated Bond, con ISIN, LU1273586054 de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 847.047.107 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Global Subordinated Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Vianney Hocquet


Tanguy Le Saout


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Rentabilidad Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,27%-0,17%0,74%3,73%0,91%
201711,63%3,02%3,40%2,41%2,33%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Global Subordinated Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018