UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(hedged CHF)A-dis
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300770 |  | 24,84$ | 9,69% | — | 0,230% | ||
| LU1273642907 | | 19,51CHF | 6,29% | — | 0,230% | ||
| LU1273642816 | | 23,86CHF | 6,29% | — | 0,230% | ||
| LU1280300853 | 16,90£ | 4,49% | — | 0,230% | |||
| LU0629460675 |  | 113,60€ | 3,19% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0950674761 | | 26,14€ | 3,18% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.586,7M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300770 | | 24,84$ | 9,69% | — | 0,230% | ||
| LU1273642907 | | 19,51CHF | 6,29% | — | 0,230% | ||
| LU1273642816 | | 23,86CHF | 6,29% | — | 0,230% | ||
| LU1280300853 | 16,90£ | 4,49% | — | 0,230% | |||
| LU0629460675 | | 113,60€ | 3,19% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0950674761 | | 26,14€ | 3,18% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1273642907
Clases disponibles
2024-0,79%
5 años+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,0%
Servicios Financieros
17,1%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
11,9%
Salud
10,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 79.716.663CHF | 5,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 79.472.040CHF | 5,14% |
Hermes International SAFR0000052292 | 78.361.598CHF | 5,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 77.305.492CHF | 5,00% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 73.413.480CHF | 4,75% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 71.447.302CHF | 4,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 70.684.654CHF | 4,57% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 52.397.776CHF | 3,39% |
DHL GroupDE0005552004 | 47.371.130CHF | 3,06% |
Danone SAFR0000120644 | 45.274.509CHF | 2,93% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.