RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity AHC CHF Acc | LU1273951282

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
111,97
0,73%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity A CHF Acc (LU0073503921)528,71M CHF315,41 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity A EUR Acc (LU0352162191)33,95M EUR204,34 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF Inc (LU0367305280)31,41M CHF306,22 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AH CHF Inc (LU1273951365)0,78M CHF109,90 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF Acc (LU1273951282)0,88M CHF111,97 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity I CHF Acc (LU0132668087)638,62M CHF332,32 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IH CHF Acc (LU1273952256)48,03M CHF112,80 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IH EUR Acc (LU0192065646)17,37M EUR154,08 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity R CHF Acc (LU0132643411)4,37M CHF291,40 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,29%
2016-0,49%-7,36%1,48%4,40%1,39%
20179,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31