RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity IHC CHF | LU1273952256

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2017
116,37
0,61%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)501,00M CHF325,03 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC EUR (LU0352162191)37,37M EUR210,57 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF (LU0367305280)31,33M CHF315,56 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHD CHF (LU1273951365)0,84M CHF113,27 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF (LU1273951282)0,78M CHF115,40 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IC CHF (LU0132668087)411,91M CHF342,79 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC CHF (LU1273952256)46,53M CHF116,37 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC EUR (LU0192065646)16,59M EUR158,93 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)5,21M CHF299,54 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,40%
2016-0,09%-7,26%1,57%4,51%1,49%
20179,63%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017