UBAM - SRI European Convertible Bond AC EUR

AC | LU1273963378

UBP ASSET MGMT

€89,87
-1,29% 1M
+2,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU1273963378
2,10M€1,00%-1,00%0,00€-2,55%
UC
LU1273965407
0,47M€0,70%-0,70%0,00€-2,26%
IC
LU1273964343
0,09M€0,70%-0,70%0,00€-2,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - SRI European Convertible Bond AC EUR

Sub-fund denominated in EUR acting as feeder sub-fund of UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI (the "Master sub-fund") taking into account environmental or socially responsible criteria. UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI is a Fonds Commun de Placement (“FCP”) constituted in France. It was established on 28th September 2012 and is authorised and regulated by the Autorité des Marchés Financiers (the "AMF") as a UCITS compliant investment vehicle. Consequently, the sub-fund invests at least 85% of its nets assets in UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI and may additionally invest up to 15% of its assets in one or more of the following: - liquid assets including cash, cash equivalents, short term bank deposits; - derivative financial instruments which may be used only for hedging purposes.


Información sobre el fondo de inversión UBAM SRI European Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones UBAM - SRI European Convertible Bond AC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,67% 1,37% 4,77%
1 año -4,26% -4,27% -1,90%
3 años -7,47% -2,55% -0,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,20%-1,80%2,71%2,71%0,61%
20170,65%2,04%-1,05%1,16%-1,46%
2018-10,22%-2,54%-0,19%-1,47%-6,33%
2019 - 2,20%1,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,85-2,61
Beta0,971,02
Information Ratio-2,70-1,37
R-Squared87,0186,32
Sharpe Ratio-0,84-0,10
Standard Deviation5,005,10
Tracking Error1,811,89
Treynor Ratio-4,32-0,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).