RV USA Cap. Pequeña

UBAM Adams US Small Cap Equity

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD | LU1273966553

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Nov, 2017
123,77
-1,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD (LU1273966553)40,35M USD123,77 USD1,50%2,06%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD (LU1273967528)14,35M USD125,72 USD1,00%1,32%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity RC USD (LU1273969573)39,76M USD121,25 USD2,50%3,07%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AD USD (LU1273966637)1,93M USD421,80 USD1,50%0,00%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC CHF (LU1273966983)0,10M CHF363,27 CHF1,50%0,00%0 CHF
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC EUR (LU1273966710)0,52M EUR292,44 EUR1,50%0,00%0 EUR
UBAM - Adams US Small Cap Equity IHC EUR (LU1273967874)0,19M EUR102,67 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Adams US Small Cap Equity

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies having their registered office in the United States of America.


El fondo UBAM Adams US Small Cap Equity, con ISIN, LU1273966553 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,36% con una volatilidad del 19,70% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 101.920.486 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones UBAM Adams US Small Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad UBAM Adams US Small Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201624,30%-4,12%4,59%5,02%18,03%
2017-1,47%-4,85%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017