RV USA Cap. Pequeña

UBAM Adams US Small Cap Equity

UBAM - Adams US Small Cap Equity AD USD | LU1273966637

UBP Asset Management (Europe) S.A.

12 Dec, 2017
440,36
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD (LU1273966553)26,16M USD129,22 USD1,50%2,06%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD (LU1273967528)7,65M USD131,32 USD1,00%1,32%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity RC USD (LU1273969573)38,66M USD126,49 USD2,50%3,07%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AD USD (LU1273966637)1,93M USD440,36 USD1,50%0,00%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC CHF (LU1273966983)0,10M CHF378,46 CHF1,50%0,00%0 CHF
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC EUR (LU1273966710)0,50M EUR304,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
UBAM - Adams US Small Cap Equity IHC EUR (LU1273967874)0,07M EUR105,28 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Adams US Small Cap Equity

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies having their registered office in the United States of America.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Adams US Small Cap Equity

El fondo UBAM Adams US Small Cap Equity, con ISIN, LU1273966637 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 77.438.889 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones UBAM Adams US Small Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad UBAM Adams US Small Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,47%-4,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 06, 2015) Aug 22, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Aug 17, 2017