RF Deuda Corporativa Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Corp Dbt

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class IX USD Dis | LU1275256177

Investec Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
23,31
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc EUR (LU0992142876)71,68M EUR30,03 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class IX USD Dis (LU1275256177)0,19M USD23,31 USD0,75%0,00%889.280 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt IX Inc-2 USD (LU0846946811)17,03M USD19,38 USD0,75%0,00%889.280 USD
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Corporate Debt A Acc (LU0611394940)6,42M USD26,44 USD1,50%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Corporate Debt F Acc (LU0611395244)56,62M USD26,16 USD1,00%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Corporate Debt I Acc (LU0611395327)568,11M USD28,05 USD0,75%0,00%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos totales a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en los mercados emergentes. El fondo podrá invertir en instrumentos derivados expuestos a valores de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Victoria Harling


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,02%
201615,46%-0,10%7,72%2,48%4,69%
20172,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31