RF Deuda Corporativa Global Emergente

Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD | LU1275256177

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Sep, 2017
24,02
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR (LU0992142876)69,60M EUR28,67 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD (LU1275256177)0,18M USD24,02 USD0,75%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846946811)27,44M USD19,71 USD0,75%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0611394940)5,60M USD27,17 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0611395244)54,47M USD26,89 USD1,00%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0611395327)574,82M USD28,90 USD0,75%0,00%841.110 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos totales a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en los mercados emergentes. El fondo podrá invertir en instrumentos derivados expuestos a valores de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Victoria Harling


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,02%
201615,46%-0,10%7,72%2,48%4,69%
20172,44%-4,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017