RF Bonos Alto Rendimiento Asia

Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund A USD Inc | LU1275262571

Matthews Intl Capital Management, LLC

20 Jul, 2018
9,84
-0,91%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund A USD Inc (LU1275262571)3,09M USD9,84 USD1,20%1,75%856 USD
Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund I USD Inc (LU1275263116)11,69M USD10,04 USD0,65%1,25%856.490 USD

Estrategia Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return over the long term. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in income-producing securities including, but not limited to, debt and debt-related instruments and derivative instruments with fixed income characteristics, issued by governments, quasi-governmental entities, supra-national institutions and companies in Asia. On an ancillary basis the Sub-Fund may invest in dividend paying equity securities of the foregoing issuers. Investments may be denominated in any currency, and may represent any part of a company’s capital structure from debt to equity or with features of both.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo Matthews Asia Fds Asia Credit Opps, con ISIN LU1275262571, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,78% con una volatilidad del 7,38%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 17.924.926 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Teresa Kong


Satya Patel


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Rentabilidad Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,80%
201613,21%-1,47%5,99%3,16%5,08%
2017-5,48%1,13%-3,52%-2,26%-0,87%
2018-1,80%1,09%

Rendimiento mensual Matthews Asia Fds Asia Credit Opps

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) May 28, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 30, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018
Rulebook (Mar 31, 2016) Jun 11, 2018