Mixtos Flexibles EUR - Global

Uni-Global Cross Asset Navigator

Uni-Global - Cross Asset Navigator TD-USD | LU1275475132

Lemanik Asset Management S.A.

21 Nov, 2017
1.094,95
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Uni-Global - Cross Asset Navigator RA-USD (LU1132139657)49,23M USD1.121,75 USD0,60%0,77%1.000.000 USD
Uni-Global - Cross Asset Navigator RAH-CHF (LU1132139905)50,75M CHF1.064,63 CHF0,60%0,76%1.000.000 CHF
Uni-Global - Cross Asset Navigator RAH-EUR (LU1132139814)17,27M EUR1.086,07 EUR0,60%0,76%1.000.000 EUR
Uni-Global - Cross Asset Navigator RAH-GBP (LU1132139731)14,12M GBP1.106,11 GBP0,60%0,76%1.000.000 GBP
Uni-Global - Cross Asset Navigator SA-USD (LU1132140077)5,29M USD1.108,59 USD1,00%1,16%1 USD
Uni-Global - Cross Asset Navigator SAH-CHF (LU1132140317)2,66M CHF1.006,47 CHF1,00%1,16%1 CHF
Uni-Global - Cross Asset Navigator TD-USD (LU1275475132)0,09M USD1.094,95 USD2,00%2,15%1 USD

Estrategia Uni-Global Cross Asset Navigator

The subfund offers the possibility of participating in the opportunities presented by a diversified mix of asset classes at an international level without being restricted to a particular sector, currency or market, while seeking to control the portfolio's exposure to market risk. The subfund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the absolute return. The subfund shall invest using an active allocation approach selecting from the available asset classes (including equities, government bonds, corporate bonds, units in funds, money market instruments, liquid assets) and mainly investing in the securities directly. The subfund shall not hold more than 10% of its net assets in fund units.


El fondo Uni-Global Cross Asset Navigator, con ISIN, LU1275475132 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 139.411.159 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Uni-Global Cross Asset Navigator

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Jérôme Teiletche


Guilhem Savry


Olivier Blin


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Uni-Global Cross Asset Navigator

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,93%
20166,09%-3,16%3,75%-1,13%6,80%
20170,65%-5,04%-1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jun 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 11, 2016) Nov 04, 2017