RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) | LU1277646979

Deutsche Asset Management S.A.

17 Jan, 2018
111,78
-0,48%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR96,52 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFC (LU1663931324)0,00M EUR97,15 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFCH(P) (LU1663931597)0,00M EUR98,82 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFD (LU1663931670)0,00M EUR97,15 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,10M CHF111,78 CHF0,75%0,92%341.828 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)2,17M CHF135,21 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)142,81M EUR146,57 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,87M EUR106,10 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,25M EUR92,23 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR97,38 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,01M GBP100,45 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,55M GBP123,57 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)45,25M EUR99,74 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)199,29M EUR135,47 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)131,83M EUR140,51 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,07M EUR108,06 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)17,83M EUR125,82 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)14,92M SEK1.171,16 SEK0,75%0,99%406.854 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,34M SEK1.145,61 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,33M SGD8,66 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)24,63M USD119,05 USD0,75%0,92%333.112 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD112,46 USD0,75%0,88%333.112 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)4,10M USD118,09 USD0,60%0,69%20.819.500 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)41,96M USD131,24 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,44M USD105,98 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,07M USD115,48 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)1,58M USD109,68 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR103,99 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,69M SEK1.043,80 SEK0,75%0,00%406.854 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR99,66 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR98,84 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,43M USD105,44 USD0,75%0,95%333.112 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU1277646979 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 659.154.978 CHF a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,64%
201610,81%5,42%7,30%0,85%-2,86%
2017-1,67%5,05%-0,61%-4,25%-1,64%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 26, 2017