RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM | LU1277647274

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
111,67
-0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,20M CHF113,74 CHF0,75%0,92%367.641 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)3,01M CHF145,63 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)216,26M EUR156,26 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,97M EUR107,66 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,92M EUR98,33 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR98,81 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,05M GBP101,81 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)11,69M GBP131,42 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)50,48M EUR101,10 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)250,22M EUR145,06 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)222,67M EUR150,45 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,18M EUR110,15 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)24,76M EUR135,28 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)16,15M SEK1.190,15 SEK0,75%0,99%410.042 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,33M SEK1.169,31 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)2,23M SGD9,11 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)28,77M USD115,68 USD0,75%0,92%355.712 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD111,67 USD0,75%0,88%355.712 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)0,01M USD114,65 USD0,60%0,69%22.232.000 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)48,74M USD128,09 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,83M USD106,76 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,08M USD112,70 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)2,87M USD113,03 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR105,97 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,76M SEK1.061,00 SEK0,75%0,00%410.042 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR106,14 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR105,27 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,47M USD105,75 USD0,75%0,95%355.712 USD

Estrategia

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,42%
201611,36%2,22%8,14%0,45%0,29%
20174,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2016) Apr 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31