Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C-CHF

87,21CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities
LU1277647944
Clases disponibles
2024+1,30%
5 años+2,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,71%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
7,06
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
12,29
Tracking Error
4,21
Correlación
35,06
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
0,18
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
43,52
Tracking Error
7,38
Correlación
65,97
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
-2,29
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
40,74
Tracking Error
6,14
Correlación
63,82
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
3,8%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
22,5%
Estados Unidos
7,1%
Asia Emergente
6,5%
Mercado Emergente
6,5%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
3,2%
Canadá
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Zona Euro
1,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,7%
Acciones
29,0%
Cash
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,6%
Largecap
8,7%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brazil (Federative Republic) 10.25%
773.567CHF9,22%
China (People's Republic Of) 3.03%HK0000511110
772.410CHF9,21%
Secretaria Tesouro Nacional 0%BRSTNCNTF212
727.175CHF8,67%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
701.576CHF8,36%
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730
670.779CHF8,00%
Sweden (Kingdom Of) 2.25%SE0004517290
615.648CHF7,34%
Antero Resources Corporation 8.375%
384.557CHF4,58%
Agricultural Development Bank of China 3.8%HK0000646957
341.799CHF4,07%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%
274.865CHF3,28%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004
218.973CHF2,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.