RV Global Cap. Grande Blend

RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities C EUR | LU1277652605

GAM (Luxembourg) SA

18 May, 2018
136,75
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities B EUR (LU1277652514)0,34M EUR133,92 EUR1,40%1,87%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities C EUR (LU1277652605)3,92M EUR136,75 EUR0,70%1,13%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR (LU1277652787)13,44M EUR140,35 EUR0,25%0,10%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities N EUR (LU1277653082)0,29M EUR137,66 EUR0,70%1,17%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities A EUR (LU1277652431)7,12M EUR108,78 EUR1,40%1,87%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

The investment objective of the fund is to achieve long-term growth in capital through the investment of at least two thirds of its assets in a portfolio of carefully selected shares and other equities of companies having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

El fondo RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs, con ISIN, LU1277652605 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.110.506 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Martin Olaf


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,71%
20169,82%-3,81%2,42%4,64%6,53%
201710,49%5,38%-1,26%2,51%3,59%
2018-2,69%

Rendimiento mensual RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 27, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017