RV Global Cap. Grande Blend

RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities C EUR | LU1277652605

GAM (Luxembourg) SA

13 Dec, 2017
131,71
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities B EUR (LU1277652514)0,30M EUR129,42 EUR1,40%1,15%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities C EUR (LU1277652605)1,56M EUR131,71 EUR0,70%1,85%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR (LU1277652787)13,31M EUR134,62 EUR0,25%1,06%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities A EUR (LU1277652431)7,77M EUR105,12 EUR1,40%0,00%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

The investment objective of the fund is to achieve long-term growth in capital through the investment of at least two thirds of its assets in a portfolio of carefully selected shares and other equities of companies having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

El fondo RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs, con ISIN, LU1277652605 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.172.964 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Martin Olaf


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Rentabilidad RobecoSAM Global Gender Eqlty Impct Eqs

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,71%
20169,82%-3,81%2,42%4,64%6,53%
20175,38%-1,26%2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017