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T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qh GBP | LU1278043622

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

26 Jun, 2017
10,47
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD (LU0181329318)212,42M USD11,88 USD0,40%0,48%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD (LU0181329151)43,95M USD10,94 USD0,00%0,04%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353119125)0,04M USD10,04 USD0,00%0,10%8.892.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Brian Brennan


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,31%
2016-12,02%-4,62%-2,27%-3,30%-2,39%
20170,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31