RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD | LU1278538944

DNCA Finance Luxembourg

17 Jul, 2018
123,04
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)5,36M EUR107,09 EUR2,00%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,33M USD123,04 USD1,00%1,33%171.298 USD
DNCA Invest Value Europe Class N EUR (LU1234713698)2,19M EUR96,50 EUR1,30%1,86%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)256,66M EUR200,15 EUR2,00%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)50,98M EUR183,46 EUR2,40%2,51%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,80M USD118,22 USD2,00%2,33%2.141 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)766,77M EUR183,90 EUR1,00%1,06%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)7,01M EUR111,90 EUR1,00%1,07%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1278538944 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.113.268.891 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,97%
2017-2,15%3,32%-4,13%0,10%-1,31%
2018-5,22%5,87%

Rendimiento mensual DNCA Invest Value Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 15, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jul 13, 2018