RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR | LU1278539082

DNCA Finance Luxembourg

17 Nov, 2017
111,76
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)5,32M EUR111,76 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,55M USD122,53 USD1,00%1,90%171.682 USD
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)276,45M EUR203,36 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)55,29M EUR186,90 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,87M USD117,51 USD2,00%2,97%2.146 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)895,28M EUR185,60 EUR0,50%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)5,21M EUR115,88 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1278539082 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,36% con una volatilidad del 8,81% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.256.335.608 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,49%8,73%
20174,26%1,64%3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Nov 11, 2017