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DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD | LU1278540171

DNCA Finance Luxembourg

19 Jun, 2017
103,99
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)5,82M EUR101,50 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,00M EUR101,12 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)514,24M EUR111,42 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)709,97M EUR125,28 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)6,19M USD103,99 USD1,80%2,41%2.223 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)5,61M USD105,48 USD1,00%1,87%177.856 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.493,35M EUR131,35 EUR1,00%1,48%200.000 EUR

Estrategia

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,61%-3,94%0,85%1,31%6,60%
20170,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 27, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31