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BlueBay Emerging Market Convert Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund M - EUR | LU1278645780

BlueBay Funds Management Company S.A.

08 Mar, 2016
101,24
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - EUR (LU0847087805)0,00M EUR103,76 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - GBP (LU0847088019)0,00M GBP89,54 GBP1,00%1,20%58.207 GBP
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - USD (LU0847087987)0,00M USD107,18 USD1,00%1,20%92.533 USD
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0850951459)0,00M GBP89,24 GBP1,00%1,20%58.207 GBP
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund I - EUR (LU0847088100)0,00M EUR97,44 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund I - USD (LU0847088282)0,00M USD107,36 USD1,00%1,16%462.665 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund M - EUR (LU1278645780)0,00M EUR101,24 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund R - EUR (LU0847088449)0,00M EUR101,55 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund R - USD (LU0847088522)0,00M USD104,92 USD1,50%1,70%9.253 USD

Estrategia

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión original. Invierte principalmente en bonos convertibles que paguen un interés fijo (pero pueden cambiarse por acciones a una tasa acordada, si lo consideramos conveniente). El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el UBS Growth Markets Convertible Bond Index (USD). El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Metadata


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