RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR | LU1278655235

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Jun, 2018
93,88
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - GBP (LU1254391797)0,00M GBP110,36 GBP1,10%1,30%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD (LU1254391524)0,00M USD113,21 USD0,70%1,30%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD (LU1175919056)0,00M USD113,17 USD0,70%1,26%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (LU1278655235)0,00M EUR93,88 EUR0,70%1,30%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD (LU1235912323)0,00M USD111,67 USD1,30%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - AUD (LU1655083191)0,00M AUD95,44 AUD0,70%0,00%324.102 AUD

Estrategia BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

To achieve a total rate of return in excess of a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified from a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd, con ISIN, LU1278655235 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.256.802 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,98%4,01%
2018-1,55%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2018) Apr 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 13, 2018