RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR | LU1278655235

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Feb, 2018
97,85
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - GBP (LU1254391797)0,00M GBP110,36 GBP1,10%1,30%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD (LU1254391524)0,00M USD116,94 USD1,10%1,30%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD (LU1175919056)0,00M USD116,89 USD1,10%1,26%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (LU1278655235)0,00M EUR97,85 EUR1,10%1,30%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD (LU1235912323)0,00M USD115,56 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - AUD (LU1655083191)0,00M AUD98,67 AUD1,10%0,00%325.005 AUD

Estrategia BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

To achieve a total rate of return in excess of a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified from a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd, con ISIN, LU1278655235 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.385.926 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,98%4,01%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018