C | LU1278810814
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0074838565 | 67,04M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,58% |
I LU0248043647 | 33,25M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
A LU0210529573 | 9,51M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 11,34% |
C LU0129490065 | 9,13M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 12,19% |
D LU0117896091 | 7,63M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,24% |
A LU0401357586 | 4,07M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 11,14% |
D LU0522352359 | 1,03M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,04% |
C LU1278810814 | 0,39M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 11,99% |
C LU0847325247 | 0,14M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 9,52% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en Europa Central, del Este y del Sur, incluyendo Austria y Alemania Oriental y, en una medida limitada a los mercados de Oriente Medio y el Norte de África. El fondo puede invertir hasta un 10% directamente en los estados de la antigua Unión Soviética.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,82% | -11,55% | -5,20% |
1 año | -13,36% | -14,71% | -4,19% |
3 años | 38,83% | 11,99% | 7,88% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 24,88% | - | - | - | 2,54% | |
2016 | 4,08% | 3,75% | 5,83% | 10,91% | 1,00% | |
2017 | -10,28% | -3,05% | 5,03% | 1,20% | -1,25% | |
2018 | - | -4,59% | -0,13% | -4,64% | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).