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JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD | LU1278810905

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
100,09
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)8,65M EUR101,14 EUR0,45%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)44,44M USD102,24 USD0,45%0,00%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)163,11M EUR82,78 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)752,07M USD16,51 USD0,90%1,10%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)1,16M USD93,28 USD0,90%1,10%31.124 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)116,31M EUR82,81 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)453,22M USD17,16 USD0,40%0,60%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)19,58M USD100,77 USD0,45%0,60%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)27,89M USD100,09 USD0,45%0,60%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)24,10M EUR80,87 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)27,96M USD18,28 USD0,90%1,35%4.446 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)872,67M USD119,95 USD0,45%0,56%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,65M USD101,93 USD0,45%0,56%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)17,93M EUR100,82 EUR0,00%0,08%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)119,33M USD18,70 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD102,28 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)420,01M EUR98,62 EUR0,40%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR Hedged (LU1571046918)25,75M EUR101,74 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,82%
20165,16%-2,17%4,96%-0,32%2,74%
2017-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31