RV Global Cap. Grande Value

Deutsche Invest I CROCI Sectors

Deutsche Invest I CROCI Sectors FC | LU1278917379

Deutsche Asset Management S.A.

13 Jul, 2018
126,98
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I CROCI Sectors TFC (LU1663849583)0,00M EUR98,75 EUR0,75%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors FC (LU1278917379)4,25M EUR126,98 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors LC (LU1278917452)0,55M EUR124,70 EUR1,35%1,61%0 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors NC (LU1278917536)0,06M EUR121,63 EUR2,00%2,44%0 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors XC (LU1308283701)11,38M EUR128,32 EUR0,40%0,51%1.000.000 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus FCH (P) (LU1701862812)12,22M EUR99,46 EUR0,75%0,00%2.000.000 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus ICH (P) (LU1701862903)2,95M EUR99,51 EUR0,60%0,00%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus LCH (P) (LU1701862739)10,19M EUR99,38 EUR1,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I CROCI Sectors Plus LDH (P) (LU1701862655)22,38M EUR99,38 EUR1,35%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I CROCI Sectors

n/a


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I CROCI Sectors

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Deutsche Invest I CROCI Sectors, con ISIN LU1278917379, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 63.979.988 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I CROCI Sectors

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Christopher Wane


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Rentabilidad Deutsche Invest I CROCI Sectors

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201621,42%-2,35%0,03%10,88%12,11%
201711,19%5,56%-1,38%1,54%5,18%
2018-5,00%1,88%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I CROCI Sectors

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 26, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018