MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund I1 EUR

I1 | LU1280184091

MFS INTERNATIONAL

€132,54
-0,96% 1M
+7,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH1
LU1280182046
0,06M€0,90%-0,90%4.000,00€-
AH2
LU1280182558
0,06M€0,90%-0,90%4.000,00€-
AH3
LU1280184414
0,11M€0,90%-0,90%4.000,00€-
I1
LU1280184091
0,06M€0,70%-0,70%2,00M€-
IH1
LU1280184174
0,06M€0,70%-0,70%2,00M€-
WH1
LU1307991247
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-
WH2
LU1307991320
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-
WH3
LU1307991593
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian US Equity Income Fund

The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund normally invests primarily in income-producing equity securities. The Fund invests a majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income-producing securities, including convertible securities, preferred stocks and closed-ended real estate investment trusts (REITs) or stocks of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Equity Income Fund

El fondo MFS® Meridian US Equity Income Fund, con ISIN, LU1280184091 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones MFS® Meridian US Equity Income Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,18% 23,40% 18,68%
1 año 13,75% 13,75% 13,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 6,25%
201614,61%-2,40%4,11%2,74%9,79%
20173,03%4,44%-4,30%0,70%2,36%
2018 - -4,62%7,43% - -

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Equity Income Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,84
Beta0,86
Information Ratio-1,26
R-Squared87,55
Sharpe Ratio1,97
Standard Deviation7,65
Tracking Error2,92
Treynor Ratio17,46