MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH3 GBP

WH3 | LU1280191039

MFS INTERNATIONAL

€11,13
-1,17% 1M
+9,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU1099986488
39,22M€0,90%-0,90%0,00€4,93%
C1
LU1099986728
33,42M€0,90%-0,90%0,00€3,91%
N1
LU1099987023
21,78M€0,90%-0,90%0,00€4,41%
A2
LU1099986561
15,45M€0,90%-0,90%0,00€4,96%
I1
LU1099987619
12,12M€0,80%-0,80%0,00€5,67%
IH1
LU1099987882
10,28M€0,80%-0,80%2,00M€2,22%
C2
LU1099986991
6,08M€0,90%-0,90%0,00€3,89%
A3
LU1280190577
3,53M€0,90%-0,90%0,00€4,93%
AH1
LU1099986645
2,88M€0,90%-0,90%4.000,00€1,45%
W1
LU1099987379
2,14M€0,85%-0,85%0,00€5,57%
N3
LU1280190817
2,07M€0,90%-0,90%0,00€4,41%
W2
LU1099987452
1,84M€0,85%-0,85%0,00€5,55%
C3
LU1280190734
1,74M€0,90%-0,90%0,00€3,91%
AH2
LU1123737725
1,19M€0,90%-0,90%4.000,00€1,52%
AH3
LU1280190650
1,00M€0,90%-0,90%4.000,00€1,37%
W2
LU1307987302
0,52M€0,85%-0,85%4.000,00€5,41%
W1
LU1307987211
0,32M€0,85%-0,85%4.000,00€5,43%
W3
LU1280190908
0,31M€0,85%-0,85%0,00€5,59%
A4
LU1529512722
0,12M€0,90%-0,90%4.000,00€-
W3
LU1307987484
0,06M€0,85%-0,85%4.000,00€5,40%
I2
LU1099987700
0,06M€0,80%-0,80%0,00€5,58%
WH2
LU1307987054
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€2,02%
AH4
LU1529512995
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€-
WH2
LU1099987536
0,04M€0,85%-0,85%0,00€1,49%
WH1
LU1130815035
0,04M€0,85%-0,85%0,00€1,47%
WH3
LU1280191039
0,04M€0,85%-0,85%0,00€1,57%
N2
LU1099987296
0,02M€0,90%-0,90%0,00€4,41%
WH3
LU1307987138
0,01M€0,85%-0,85%4.000,00€2,05%
WH1
LU1307986916
0,01M€0,85%-0,85%4.000,00€2,01%
IH1
LU1164708023
0,00M€0,80%-0,80%0,00€1,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH3 GBP

The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values. These allocations may vary from time to time.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Diversified Income Fund

El fondo MFS Meridian Diversified Income Fund, con ISIN, LU1280191039 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH3 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,50% -4,41% 6,35%
1 año 3,86% -0,33% 2,25%
3 años 4,78% 1,57% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-11,38%-5,09%-1,74%-2,32%-2,71%
2017-1,30%1,46%-2,04%0,88%-1,57%
2018-9,95%-2,42%-1,66%-0,04%-6,12%
2019 - 10,89%-3,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 21, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 21, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,05-5,16
Beta1,191,03
Information Ratio-0,63-0,94
R-Squared70,4956,46
Sharpe Ratio-0,04-0,29
Standard Deviation10,078,32
Tracking Error5,645,49
Treynor Ratio-0,33-2,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).