RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy A CHF Acc | LU1285047293

Schroder Investment Management Lux S.A.

26 Jun, 2017
18,65
1,53%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc (LU0256331488)159,76M USD14,26 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (LU0555008191)1,46M EUR11,87 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Acc (LU0374901568)14,11M EUR12,73 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Hedged Acc (LU0671501558)2,82M EUR9,60 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Acc (LU0256332296)196,70M USD13,60 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc (LU0256331561)10,67M USD13,35 USD1,50%2,49%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc (LU0256331728)57,09M USD15,32 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C EUR Acc (LU0374901725)5,57M EUR13,80 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy EUR A1 Acc (LU0279460975)4,93M EUR12,06 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP A Inc (LU0355356758)0,71M GBP10,33 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP C Inc (LU0355356832)6,38M GBP11,34 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Acc (LU0256332452)1,24M USD17,56 USD0,00%0,07%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,73%
201640,92%-2,32%23,10%-0,48%17,76%
2017-7,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31