BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) | LU1291079447

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Feb, 2018
106,78
0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605619237)0,00M CHF116,21 CHF1,20%1,40%86.352 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (LU0356217843)2,85M EUR181,97 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0356218221)0,00M EUR106,48 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - GBP (LU0356218494)0,00M GBP128,64 GBP1,20%1,40%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD (LU0356217413)2,39M USD190,06 USD1,20%1,40%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842201088)0,00M EUR111,08 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200783)0,00M EUR81,14 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (LU0842201161)0,00M GBP113,39 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200866)0,00M GBP82,41 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (LU0842200940)0,00M USD114,08 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842200601)0,00M USD85,72 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356218577)24,69M GBP114,28 GBP1,20%1,40%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356218650)0,00M GBP122,21 GBP1,50%1,70%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (LU0356219039)0,00M EUR179,51 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375177556)0,00M EUR91,19 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0356219112)14,99M EUR200,48 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - GBP (LU0356219203)0,00M GBP167,48 GBP1,20%1,36%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (LU0356218734)0,00M USD187,01 USD1,20%1,36%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0356218908)0,00M USD98,27 USD1,20%1,36%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0356218817)0,00M USD160,90 USD0,80%0,96%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720463404)0,00M EUR102,00 EUR1,20%1,40%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605619310)0,00M CHF114,09 CHF1,50%1,70%8.635 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (LU0356218064)11,97M EUR192,91 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356218148)0,00M EUR90,06 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK (LU0438375833)0,00M NOK141,59 NOK1,50%1,95%10.457 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SEK (LU0410607351)0,57M SEK1.751,31 SEK1,50%1,95%10.220 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (LU0859613498)0,00M SGD112,10 SGD1,50%1,70%6.131 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614033)0,00M SGD80,01 SGD1,50%1,70%6.131 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (LU0356217504)33,73M USD198,26 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0356217686)0,00M USD99,67 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF (LU0968467547)0,00M CHF114,28 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968467620)0,00M EUR118,25 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (LU0968467976)0,00M USD123,86 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291079280)0,00M EUR104,89 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291079447)0,00M GBP106,78 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK (LU1291079793)0,00M NOK1.210,61 NOK2,00%0,80%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291078803)0,00M USD107,46 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170319773)0,00M EUR99,51 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU1291079447 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 599.775.046 GBP a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-5,41%-4,35%0,00%-0,53%-0,58%
20175,03%4,09%-1,85%2,88%-0,08%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018