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BlueBay High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (AIDiv) | LU1291080882

BlueBay Funds Management Company S.A.

31 Jul, 2017
112,74
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (LU0150855509)350,31M EUR372,63 EUR1,20%1,36%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0150855848)0,00M EUR356,73 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - GBP (LU0225309177)0,88M GBP171,12 GBP1,20%1,36%56.743 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - USD (LU0241881910)0,00M USD198,09 USD1,20%1,36%84.588 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842206632)0,00M EUR124,15 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206392)0,00M EUR95,85 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (LU0842206715)0,00M GBP115,67 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842206475)0,00M GBP100,13 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (LU0842206558)0,00M USD129,88 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206129)0,00M USD98,07 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518)0,00M GBP122,06 GBP1,20%1,36%56.743 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0222772781)13,27M GBP111,77 GBP1,50%1,66%5.674 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605622454)0,00M CHF120,13 CHF1,20%1,32%437.102 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (LU0242579596)509,38M EUR211,98 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0257998525)0,00M EUR93,26 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225309508)0,00M EUR213,33 EUR0,80%0,92%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (LU0241882728)0,49M USD164,00 USD1,20%1,32%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375177804)0,00M USD111,36 USD1,20%1,32%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241886802)0,00M USD230,10 USD0,80%0,92%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund M - EUR (LU0438373382)0,00M EUR138,95 EUR1,20%1,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605622025)0,00M CHF126,95 CHF1,50%1,66%8.742 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (LU0206510082)558,33M EUR232,11 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317766)0,32M EUR141,11 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - NOK (LU0438373200)26,02M NOK2.010,58 NOK1,50%1,91%10.626 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - SEK (LU0410606890)0,00M SEK1.950,59 SEK1,50%1,91%10.363 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (LU0241882488)0,00M USD217,28 USD1,50%1,66%8.458 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316107)0,73M USD103,86 USD1,50%1,66%8.458 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (LU0968472117)0,00M EUR120,07 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (LU0968472380)0,00M USD122,97 USD2,00%0,76%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - CHF (LU0968472034)0,00M CHF110,62 CHF2,00%0,76%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1131233030)0,00M EUR104,55 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291080965)0,00M GBP104,94 GBP2,00%0,76%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291080882)0,00M USD112,74 USD2,00%0,76%0 USD

Estrategia

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,73%2,71%9,16%
20170,55%-3,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017