RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Libor Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund S - SEK | LU1291081427

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Sep, 2016
982,34
-0,03%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund B - CHF (LU0605624310)0,00M CHF97,49 CHF0,50%0,70%87.420 CHF
BlueBay Investment Grade Libor Fund B - EUR (LU0356219542)38,99M EUR123,54 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund B - GBP (LU0356220631)0,00M GBP108,09 GBP0,50%0,70%59.403 GBP
BlueBay Investment Grade Libor Fund B - USD (LU0356220128)0,00M USD109,66 USD0,50%0,70%91.832 USD
BlueBay Investment Grade Libor Fund C - EUR (LU0842210584)0,00M EUR100,45 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842210238)0,00M EUR94,38 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund C - GBP (LU0842210667)0,00M GBP98,95 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842210311)0,00M GBP94,87 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund C - USD (LU0842210402)0,00M USD97,67 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Investment Grade Libor Fund C - USD (AIDiv) (LU0842210154)0,00M USD97,07 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Investment Grade Libor Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356220714)0,00M GBP105,10 GBP0,50%0,70%59.403 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356220805)0,08M GBP94,92 GBP0,75%0,95%5.674 GBP
BlueBay Investment Grade Libor Fund I - EUR (LU0356220987)0,00M EUR119,34 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund I - EUR (AIDiv) (LU0356221795)0,00M EUR94,94 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund I - EUR (AIDiv) (LU0356221019)157,80M EUR124,86 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund I - GBP (LU0356221522)0,00M GBP115,30 GBP0,50%0,57%356.421 GBP
BlueBay Investment Grade Libor Fund I - USD (LU0356221100)0,00M USD112,08 USD0,50%0,57%459.160 USD
BlueBay Investment Grade Libor Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178448)0,00M USD96,61 USD0,50%0,57%459.160 USD
BlueBay Investment Grade Libor Fund M - EUR (LU0438376641)0,00M EUR98,18 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - CHF (LU0605624401)0,00M CHF99,53 CHF0,75%0,95%9.225 CHF
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - EUR (LU0356219625)41,69M EUR113,25 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356219971)0,45M EUR89,56 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - NOK (LU0438376567)0,31M NOK1.130,78 NOK1,00%1,20%10.719 NOK
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - SEK (LU0410607435)0,00M SEK1.121,79 SEK1,00%1,20%10.370 SEK
BlueBay Investment Grade Libor Fund R - USD (LU0356220391)0,00M USD115,23 USD0,75%0,95%9.183 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund S - CHF (LU0968474915)0,00M CHF97,66 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Investment Grade Libor Fund S - EUR (LU0968475052)0,00M EUR100,29 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Libor Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291081856)0,00M EUR98,65 EUR2,00%0,51%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un rendimiento total en exceso de la Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index de una cartera de grado de inversión al tipo de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (que es por lo menos el cincuenta por ciento del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos auxiliares) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (es decir, evaluado en BBB- por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación del grado de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Geraud Charpin


Raphael Robelin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,75%-1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 26, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016