RV Asia (ex-Japón)

Investec GSF Asian Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Inc USD | LU1291087465

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Oct, 2017
30,59
0,88%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc USD (LU0345775950)148,48M USD29,67 USD1,50%1,99%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD (LU0345776255)102,73M USD42,74 USD1,50%2,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund F Acc USD (LU0345776099)47,91M USD44,86 USD1,00%2,20%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc USD (LU0345776172)2.067,83M USD32,39 USD0,75%1,06%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Inc USD (LU1291087465)2,53M USD30,59 USD0,75%1,08%845.880 USD

Estrategia

Asian Equity Fund será gestionado activamente, con un énfasis en el largo plazo. Las inversiones de este fondo se hará en acciones de empresas establecidas y en el que coticen en Asia, excluyendo Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Greg Kuhnert


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,41%
20167,03%-4,72%4,46%10,14%-2,37%
201713,07%4,82%4,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017