AH | LU1297490911
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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AH LU1297491133 | 5,16M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | -1,55% |
AH LU1297490911 | 2,40M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 1,52% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations (including government-owned corporations) worldwide. The Fund may utilise financial derivative instruments for hedging and/ or investment purposes, or to manage foreign exchange risks, subject to the conditions and within the limits laid down by applicable laws and regulations. Without limiting the generality of the foregoing, the Investment Adviser may alter the currency exposure of the Fund, solely through the use of derivative contracts (without buying or selling underlying Transferable Securities or currencies). Furthermore, the Fund’s portfolio may be fully or partially hedged back to the Base Currency if, in the opinion of the Investment Adviser, this is believed to be appropriate.
El fondo AS SICAV I World Credit Bond Fund, con ISIN, LU1297490911 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,90% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,90% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,08% | 0,27% | 2,36% |
1 año | -0,77% | -0,60% | 4,01% |
3 años | 4,62% | 1,52% | 1,46% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | 3,31% | 2,47% | 2,30% | 1,85% | -3,25% | |
2017 | 3,60% | 1,12% | 1,54% | 0,48% | 0,42% | |
2018 | -4,66% | -2,30% | -1,44% | 0,27% | -1,25% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2019) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).