JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund A (perf) (acc) - USD

A (PERF) | LU1297691815

JPMORGAN ASSET MGMT

€96,30
+0,42% 1M
+5,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH (PERF)
LU1297692466
41,77M€0,75%15,00%0,75%0,00€-
AH (PERF)
LU1297692037
38,99M€1,50%15,00%1,50%0,00€-
D (PERF)
LU1303365404
18,46M€1,50%15,00%1,50%0,00€-
C (PERF)
LU1297692201
13,54M€0,75%15,00%0,75%0,00€-
A (PERF)
LU1297691815
7,50M€1,50%15,00%1,50%0,00€-
D (PERF)
LU1303365743
5,69M€1,50%15,00%1,50%0,00€-
I
LU1303366634
0,00M€0,75%15,00%0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund A (perf) (acc) - USD

To achieve a total return through the active management of long and short equity positions with exposure primarily to US companies and through the use of financial derivative instruments.At least 67% of the Sub-Fund’s gross equity exposure, which can be derived from either direct investment or through the use of financial derivative instruments, will be to equity securities of companies that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, the US. Such exposure may be obtained entirely through the use of financial derivative instruments and as a result, the Sub-Fund may hold up to 100% of its assets in cash and cash equivalents. The Sub-Fund may also invest in Canadian companies. The Sub-Fund uses a long-short strategy, buying securities considered undervalued or attractive and selling short securities considered overvalued or less attractive, using financial derivative instruments where appropriate.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Opportunistic Long-Short Eq Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA

Comisiones JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund A (perf) (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV USA

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Último articulo de la gestora
Las Bolsas mundiales registraron la semana pasada un apreciable descalabro. El índice bursátil S&P 500 cayó un 4,1%, el MSCI Europe cedió un 4,6% y el FTSE All-share un 4,4%. Sin embargo, somos reacios a sacar demasiadas conclusiones sobre este particular brote de volatilidad, por dos razones principales. Primero, esta clase de movimiento de la Bolsa no es atípico. Desde 1980, periodo en que el S&P 500 obtuvo una rentabilidad anual positiva, hemos asistido a una corrección máxima media del 11%. El año 2017, con su nula volatilidad, de hecho fue una excepción y quizás ha deformado nuestra idea sobre el funcionamiento "normal" de los mercados. En segundo lugar, aun después de un considerable asombro a posteriori, obviamente no vino motivado por noticias económicas ni geopolíticas. Aunque es innegable que la tir estadounidense a 10 años  alcanzó el 3,2

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,73% 11,17% 5,23%
1 año 6,07% 4,87% 2,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - -7,23%
20161,13%-7,23%1,37%5,12%2,30%
2017-0,02%2,08%-0,91%-3,69%2,64%
2018 - -1,81%5,16%2,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 18, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Oct 18, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,77
Beta0,69
Information Ratio-0,96
R-Squared37,67
Sharpe Ratio1,03
Standard Deviation9,27
Tracking Error7,74
Treynor Ratio13,79