RF Bonos Ligados a la Inflación USD

JB BF Glbl Inflation Linked

Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund CHF A | LU1298637817

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
101,68
0,31%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund CHF A (LU1298637817)0,56M CHF101,68 CHF0,70%1,09%0 CHF
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund CHF B (LU1298638112)5,94M CHF111,31 CHF0,70%1,09%0 CHF
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund CHF C (LU1298638385)0,67M CHF115,00 CHF0,30%0,65%500.000 CHF
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund EUR A (LU1298638542)0,68M EUR111,29 EUR0,70%1,09%0 EUR
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund EUR B (LU1298638898)11,93M EUR123,68 EUR0,70%1,09%0 EUR
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund EUR C (LU1298639193)0,93M EUR128,45 EUR0,30%0,65%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund EUR Ca (LU1298639359)0,05M EUR114,16 EUR0,30%0,65%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund EUR E (LU1298639516)2,53M EUR118,41 EUR0,70%1,59%0 EUR
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund USD A (LU0363797589)2,03M USD106,10 USD0,70%1,09%0 USD
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund USD B (LU0363797662)21,09M USD117,99 USD0,70%1,09%0 USD
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund USD C (LU0363797746)7,71M USD122,51 USD0,30%0,64%500.000 USD
Julius Baer Multibond - Global Inflation Linked Bond Fund USD E (LU0363797829)2,24M USD112,93 USD0,70%1,58%0 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener unos rendimientos superiores al promedio a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija cuyo valor depende del comportamiento de la inflación y que están denominados en dólares estadounidenses (USD). El valor de estos bonos está vinculado a un índice de precios de consumo. De esta manera, estos bonos ofrecen protección frente a la inflación El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de alta calidad indexados a la inflación y denominados en dólares estadounidenses (USD), El Fondo se rige por el índice de referencia Barclays US Govt. Inflation Linked 110 Y TR USD, que está compuesto por títulos de renta fija de Estados Unidos indexados a la inflación y expresados en dólares estadounidenses (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Bernhard Urech


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,37%3,36%4,29%1,94%-1,37%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Nov 15, 2016) Jun 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31