RV Sector Energía

JB EF Energy

Julius Baer Multistock - Energy Fund CHF A | LU1298733020

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
98,73
0,10%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multistock - Energy Fund CHF A (LU1298733020)0,31M CHF98,73 CHF1,60%1,80%0 CHF
Julius Baer Multistock - Energy Fund CHF B (LU1298734424)1,66M CHF99,73 CHF1,60%1,80%0 CHF
Julius Baer Multistock - Energy Fund CHF C (LU1298734937)0,13M CHF100,62 CHF0,85%1,15%500.000 CHF
Julius Baer Multistock - Energy Fund EUR A (LU0363641225)2,80M EUR107,99 EUR1,60%1,84%0 EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund EUR B (LU0363641738)21,95M EUR111,31 EUR1,60%1,82%0 EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund EUR C (LU0363642207)4,52M EUR117,96 EUR0,85%1,15%500.000 EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund EUR E (LU0363642629)4,93M EUR104,33 EUR1,60%2,57%0 EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund JPY C (LU0828538719)0,00M JPY1,14 JPY0,85%1,15%500.000 JPY
Julius Baer Multistock - Energy Fund USD A (LU0363641498)0,13M USD95,41 USD1,60%1,80%0 USD
Julius Baer Multistock - Energy Fund USD B (LU0363641811)6,76M USD98,04 USD1,60%1,81%0 USD
Julius Baer Multistock - Energy Fund USD C (LU0363642389)0,44M USD103,90 USD0,85%1,15%500.000 USD
Julius Baer Multistock - Energy Fund USD E (LU0363642892)1,85M USD91,90 USD1,60%2,56%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es conseguir a largo plazo el crecimiento del capital por invertir al menos dos tercios de los activos del ENERGY TRANSITION FUND en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otros títulos de renta y los derechos de las empresas que operan en la energía convencional y alternativa de la industria o las empresas cuya actividad principal consiste en poseer participaciones en dichas sociedades o la financiación de estas empresas y que tengan su domicilio social o la mayoría de su actividad empresarial en países reconocidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Roberto Cominotto


Evelyne Pflugi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,69%0,73%9,41%
2017-6,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 28, 2016) May 02, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31